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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
072 Créances – Autres | 188 827.00 | | 188 827.00 | 188 827.00 |
084 Disponibilités | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
110 Total général Actif | 195 071.00 | | 195 071.00 | 195 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 909.00 | 180 117.00 | | 179 909.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 943.00 | 180 117.00 | | 179 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 325.00 | 25 400.00 | | 34 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 866.00 | 38 530.00 | | 31 866.00 |
242 Autres charges externes. | 47 837.00 | 40 626.00 | | 47 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 3 539.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 265.00 | 44 021.00 | | 43 265.00 |
252 Charges sociales | 4 988.00 | 2 851.00 | | 4 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 554.00 | 341.00 | | 5 554.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 14.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 072.00 | 155 322.00 | | 170 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 871.00 | 24 795.00 | | 9 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 201 496.00 | | | 201 496.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 3 250.00 | | 10 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 305.00 | 21 500.00 | | 48 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 858.00 | | | 157 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |