| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
AP Constructions | 18 459.00 | 2 406.00 | 16 053.00 | 18 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 5 770.00 | 14 480.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 441.00 | 1 912.00 | 7 529.00 | 9 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 910.00 | 10 088.00 | 103 822.00 | 113 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 700.00 | 10 088.00 | 106 612.00 | 116 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 131.00 | | | -37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 006.00 | -37 131.00 | | -48 006.00 |
DL TOTAL (I) | -65 137.00 | -17 131.00 | | -65 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 466.00 | 110 316.00 | | 118 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 701.00 | 10 983.00 | | 49 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 17 328.00 | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | 9 147.00 | | 378.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 324.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 750.00 | 148 098.00 | | 171 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 612.00 | 130 966.00 | | 106 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 597.00 | 60 806.00 | | 89 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 190.00 | 7 058.00 | | 18 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 2 589.00 | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 677.00 | 667.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 6 005.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 1 970.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 7 975.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -7 975.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 242.00 | 67 761.00 | | 102 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 248.00 | 104 892.00 | | 150 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 006.00 | -37 131.00 | | -48 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 525.00 | | 918.00 | 113 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 113 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 48 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 765.00 | | 918.00 | 47 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 6 560.00 | 99.00 | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | 6 560.00 | 99.00 | 3 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 184.00 | 18 031.00 | 74 891.00 | 100 184.00 |
VI Groupe et associés | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 750.00 | 89 597.00 | 74 891.00 | 171 750.00 |