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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 231.00 | 119 455.00 | 2 776.00 | 122 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 631.00 | 119 455.00 | 44 176.00 | 163 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 181.00 | 1 170.00 | 34 011.00 | 35 181.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CF Disponibilités | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 890.00 | 1 170.00 | 222 720.00 | 223 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 522.00 | 120 625.00 | 266 897.00 | 387 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 051.00 | 95 093.00 | | 87 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252.00 | 11 958.00 | | 17 252.00 |
DL TOTAL (I) | 120 804.00 | 123 551.00 | | 120 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 551.00 | 76 182.00 | | 54 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 83 888.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 26 109.00 | | 79 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 984.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 12.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 093.00 | 187 175.00 | | 146 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 897.00 | 310 726.00 | | 266 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 566.00 | 132 643.00 | | 113 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 546.00 | | 4 085.00 | 159 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 146.00 | | 4 085.00 | 118 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 182.00 | 22 273.00 | | 97 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 182.00 | 22 273.00 | | 97 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UX Autres créances clients | 35 181.00 | 33 796.00 | 1 385.00 | 35 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 551.00 | 22 024.00 | 32 527.00 | 54 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 950.00 | 48 565.00 | 1 385.00 | 49 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 093.00 | 113 566.00 | 32 527.00 | 146 093.00 |