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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 600.00 | 5 850.00 | 4 750.00 | 10 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 600.00 | 5 850.00 | 64 750.00 | 70 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 2 716.00 | | 2 715.00 | 2 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
110 Total général Actif | 93 530.00 | 5 850.00 | 87 680.00 | 93 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 680.00 | |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | 3 200.00 | 64 800.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 689.00 | 3 200.00 | 71 488.00 | 74 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 982.00 | 25 465.00 | | 8 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 633.00 | 33 171.00 | | 75 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 615.00 | 58 636.00 | | 84 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 379.00 | 14 614.00 | | 28 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -2 200.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 52 596.00 | 37 615.00 | | 52 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | 542.00 | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 267.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 198.00 | 56 439.00 | | 82 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 417.00 | 2 197.00 | | 2 417.00 |
280 Produits financiers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 68.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 337.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 011.00 | 1 915.00 | | 2 011.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | 1 915.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126.00 | 2 915.00 | | 3 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | 4 342.00 | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 796.00 | 69 092.00 | | 56 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 1 116.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 3 982.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 363.00 | 78 535.00 | | 68 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 488.00 | 81 450.00 | | 71 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |