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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 320.00 | 22 602.00 | 718.00 | 23 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 762.00 | 193 682.00 | 166 079.00 | 359 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 015.00 | 216 284.00 | 202 731.00 | 419 015.00 |
BT Marchandises | 293 158.00 | | 293 158.00 | 293 158.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 149 247.00 | | 149 247.00 | 149 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 150.00 | | 533 150.00 | 533 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 165.00 | 216 284.00 | 735 881.00 | 952 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 057.00 | | | 174 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 685.00 | | | -10 685.00 |
DL TOTAL (I) | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 624.00 | | | 87 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 196.00 | | | 305 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 509.00 | | | 561 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 881.00 | | | 735 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 742.00 | | | 498 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 166.00 | | 2 848.00 | 416 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 081.00 | | 2 000.00 | 381 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 084.00 | | 848.00 | 35 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 499.00 | 39 784.00 | | 176 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 499.00 | 39 784.00 | | 176 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 195.00 | 305 195.00 | | 305 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 624.00 | 24 857.00 | 62 766.00 | 87 624.00 |
VI Groupe et associés | 117 920.00 | 117 920.00 | | 117 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 678.00 | 60 745.00 | 35 933.00 | 96 678.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 509.00 | 498 742.00 | 62 766.00 | 561 509.00 |