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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 529.00 | 25 102.00 | 47 427.00 | 72 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 168.00 | 21 527.00 | 19 640.00 | 41 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 648.00 | 46 629.00 | 80 019.00 | 126 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 917.00 | | 395 917.00 | 395 917.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 441.00 | | 203 441.00 | 203 441.00 |
BZ Autres créances | 175 166.00 | | 175 166.00 | 175 166.00 |
CF Disponibilités | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 322.00 | | 877 322.00 | 877 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 971.00 | 46 629.00 | 957 341.00 | 1 003 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DG Autres réserves | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 037.00 | 70 305.00 | | -120 037.00 |
DL TOTAL (I) | 80 269.00 | 220 305.00 | | 80 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | 4 864.00 | | 44 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 091.00 | 66 941.00 | | 367 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 547.00 | 439 199.00 | | 178 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 987.00 | 226 263.00 | | 243 987.00 |
EA Autres dettes | 42 822.00 | 15 658.00 | | 42 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 073.00 | 752 925.00 | | 877 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 341.00 | 973 230.00 | | 957 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 597.00 | | 81 894.00 | 135 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -452.00 | 91 294.00 | 126 648.00 | -452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -452.00 | 91 294.00 | 114 148.00 | -452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 097.00 | | 81 894.00 | 123 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 470.00 | 34 630.00 | 18 471.00 | 30 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | 34 630.00 | 18 471.00 | 30 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 547.00 | 178 547.00 | | 178 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 810.00 | 113 810.00 | | 113 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 441.00 | 203 441.00 | | 203 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VB T. V. A. | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 367 091.00 | | 367 091.00 | 367 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 303.00 | 385 803.00 | 500.00 | 386 303.00 |
VW T.V.A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 073.00 | 509 982.00 | 367 091.00 | 877 073.00 |