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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 735.00 | 165 237.00 | 6 497.00 | 171 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 818.00 | 165 237.00 | 74 580.00 | 239 818.00 |
BT Marchandises | 689 313.00 | 111 884.00 | 577 429.00 | 689 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 597.00 | 132 894.00 | 775 703.00 | 908 597.00 |
BZ Autres créances | 221 134.00 | | 221 134.00 | 221 134.00 |
CF Disponibilités | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 530.00 | 244 778.00 | 1 987 752.00 | 2 232 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 348.00 | 410 015.00 | 2 062 332.00 | 2 472 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 807.00 | | | -52 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 016.00 | -102 807.00 | | 200 016.00 |
DL TOTAL (I) | 447 209.00 | 247 193.00 | | 447 209.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 300.00 | 151 309.00 | | 101 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 085.00 | 473 013.00 | | 503 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 479.00 | 769 407.00 | | 883 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 832.00 | 64 338.00 | | 65 832.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 658.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 123.00 | 1 459 725.00 | | 1 555 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 332.00 | 1 766 918.00 | | 2 062 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 270.00 | 1 358 448.00 | | 1 504 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 783.00 | 9 014.00 | 3 259 797.00 | 3 250 783.00 |
FG Production vendue services | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 433.00 | 9 014.00 | 3 355 447.00 | 3 346 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 337.00 | 4 599.00 | | 40 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 023.00 | 3 733 875.00 | | 3 550 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 007.00 | 3 836 682.00 | | 3 350 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 016.00 | -102 807.00 | | 200 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 818.00 | | | 256 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 239 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 68 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 171 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 735.00 | | | 176 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 870.00 | 24 367.00 | 5 000.00 | 145 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 870.00 | 24 367.00 | 5 000.00 | 145 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 945.00 | | 4 061.00 | 115 945.00 |
6T Sur comptes clients | 122 908.00 | 10 014.00 | 28.00 | 122 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 853.00 | 10 014.00 | 4 089.00 | 238 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 853.00 | 10 014.00 | 4 089.00 | 298 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | 4 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 479.00 | 883 479.00 | | 883 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 751 187.00 | 751 187.00 | | 751 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VB T. V. A. | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 300.00 | 50 447.00 | 50 853.00 | 101 300.00 |
VI Groupe et associés | 503 085.00 | 503 085.00 | | 503 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 830.00 | 1 129 830.00 | | 1 129 830.00 |
VW T.V.A. | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 123.00 | 1 504 270.00 | 50 853.00 | 1 555 123.00 |