| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
AP Constructions | 272 431.00 | 10 280.00 | 262 152.00 | 272 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 051.00 | 9 293.00 | 60 758.00 | 70 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 958.00 | 8 798.00 | 70 160.00 | 78 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 315.00 | 28 371.00 | 473 944.00 | 502 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 57 041.00 | | 57 041.00 | 57 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 197.00 | | 86 197.00 | 86 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 512.00 | 28 371.00 | 560 141.00 | 588 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 492.00 | | | -74 492.00 |
DL TOTAL (I) | 425 508.00 | | | 425 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 141.00 | | | 560 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 633.00 | | | 134 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 874.00 | | 239 874.00 | 239 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 874.00 | | 239 874.00 | 239 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 371.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 317.00 | | | 744 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 809.00 | | | 818 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 492.00 | | | -74 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 002 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 502 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VI Groupe et associés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VP Divers | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 633.00 | 134 633.00 | | 134 633.00 |