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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 230.00 | 35 844.00 | 37 386.00 | 73 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 473.00 | 58 385.00 | 98 088.00 | 156 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 703.00 | 94 229.00 | 135 474.00 | 229 703.00 |
BT Marchandises | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CF Disponibilités | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 516.00 | 94 229.00 | 288 287.00 | 382 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 595.00 | -130 523.00 | | -153 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 322.00 | -23 071.00 | | 41 322.00 |
DL TOTAL (I) | -102 273.00 | -143 595.00 | | -102 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 773.00 | 175 166.00 | | 138 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 189.00 | 46 460.00 | | 45 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 272.00 | 208 327.00 | | 189 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 325.00 | 19 884.00 | | 17 325.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 560.00 | 450 048.00 | | 390 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 287.00 | 306 453.00 | | 288 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 390.00 | 314 881.00 | | 350 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 104.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 688.00 | | 1 050 688.00 | 1 050 688.00 |
FG Production vendue services | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 360.00 | | 1 055 360.00 | 1 055 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 395.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | 4 655.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 435.00 | 881 982.00 | | 1 059 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 113.00 | 905 053.00 | | 1 018 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 322.00 | -23 071.00 | | 41 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 213.00 | | 1 490.00 | 228 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 213.00 | | 1 490.00 | 228 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 835.00 | 26 395.00 | | 67 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 835.00 | 26 395.00 | | 67 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 654.00 | 98 484.00 | 40 170.00 | 138 654.00 |
VI Groupe et associés | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 560.00 | 350 390.00 | 40 170.00 | 390 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 1 520.00 | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 509.00 | 50 364.00 | | 46 509.00 |
ST Autres comptes | 5 849.00 | 6 585.00 | | 5 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | 2 765.00 | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | 4 285.00 | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 411.00 | 59 728.00 | | 71 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 720.00 | 60 135.00 | | 68 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |