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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 435.00 | 20 403.00 | 17 032.00 | 37 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 360.00 | 39 505.00 | 38 854.00 | 78 360.00 |
040 Immobilisations financières | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 464.00 | 59 908.00 | 469 556.00 | 529 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
084 Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
110 Total général Actif | 541 840.00 | 59 908.00 | 481 932.00 | 541 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 556.00 | 374 570.00 | | 337 556.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 882.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 563.00 | 376 452.00 | | 337 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 027.00 | 122 318.00 | | 92 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 344.00 | 1 318.00 | | 1 344.00 |
242 Autres charges externes. | 54 263.00 | 54 670.00 | | 54 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | 4 125.00 | | 4 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 999.00 | 99 147.00 | | 103 999.00 |
252 Charges sociales | 22 727.00 | 27 493.00 | | 22 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 583.00 | 22 291.00 | | 22 583.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 6.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 585.00 | 331 369.00 | | 301 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 977.00 | 45 083.00 | | 35 977.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | 34.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 5 350.00 | 5 968.00 | | 5 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 969.00 | 322.00 | | 1 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 5 279.00 | | 4 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 164.00 | 33 548.00 | | 24 164.00 |