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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 843.00 | | 1 456 843.00 | 1 456 843.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 109.00 | | 1 512 109.00 | 1 512 109.00 |
CU Autres participations | 1 456 843.00 | | 1 456 843.00 | 1 456 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 656.00 | 271 145.00 | | 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 002.00 | 519 510.00 | | 1 026 002.00 |
DK Provisions réglementées | 56 771.00 | 44 819.00 | | 56 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 830.00 | 839 875.00 | | 1 087 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 999.00 | 605 989.00 | | 404 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 45 781.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 4 247.00 | | 5 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 279.00 | 656 019.00 | | 424 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 109.00 | 1 495 895.00 | | 1 512 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 274.00 | 251 019.00 | | 221 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 047 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 951.00 | -11 951.00 | | -11 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 086.00 | -9 277.00 | | -4 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 812.00 | 548 854.00 | | 1 047 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809.00 | 29 343.00 | | 21 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 002.00 | 519 510.00 | | 1 026 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 843.00 | | | 1 456 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 843.00 | | | 1 456 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VC Groupe et associés | 50 393.00 | 50 393.00 | | 50 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 999.00 | 201 994.00 | 203 004.00 | 404 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 279.00 | 221 274.00 | 203 004.00 | 424 279.00 |