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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 11 710.00 | 11 148.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 702.00 | 35 999.00 | 158 702.00 | 194 702.00 |
AX Avances et acomptes | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 767.00 | 58 169.00 | 482 597.00 | 540 767.00 |
BT Marchandises | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 168 273.00 | | 168 273.00 | 168 273.00 |
CF Disponibilités | 2 022 582.00 | | 2 022 582.00 | 2 022 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 312.00 | | 2 241 312.00 | 2 241 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 079.00 | 58 169.00 | 2 723 910.00 | 2 782 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 615.00 | 547 716.00 | | 875 615.00 |
DL TOTAL (I) | 876 715.00 | 548 815.00 | | 876 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 539.00 | 48 038.00 | | 444 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 735.00 | 447 088.00 | | 539 735.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | 1 151.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 194.00 | 996 279.00 | | 1 847 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 910.00 | 1 545 096.00 | | 2 723 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 194.00 | 496 279.00 | | 1 347 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 469.00 | | 169 499.00 | 501 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 201.00 | 306 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 201.00 | 540 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | | 162 069.00 | 61 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 101.00 | | 7 430.00 | 429 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 664.00 | 21 505.00 | | 36 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 21 505.00 | | 26 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 615.00 | 359 615.00 | | 359 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 539.00 | 444 539.00 | | 444 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 325.00 | 256 325.00 | | 256 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 001.00 | 224 001.00 | | 224 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UP Prêts | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 87 920.00 | 87 920.00 | | 87 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 741.00 | 182 241.00 | 300 500.00 | 482 741.00 |
VW T.V.A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 194.00 | 1 347 194.00 | 500 000.00 | 1 847 194.00 |