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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 792.00 | 5 208.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 4 953.00 | 5 251.00 | 10 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 224.00 | 9 744.00 | 11 479.00 | 21 224.00 |
060 Stock marchandises | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
084 Disponibilités | 79 751.00 | | 79 751.00 | 79 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 830.00 | | 137 830.00 | 137 830.00 |
110 Total général Actif | 159 053.00 | 9 744.00 | 149 309.00 | 159 053.00 |
134 Report à nouveau | | | 85 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 070.00 | 16 844.00 | | 10 070.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 716.00 | 23 450.00 | | 20 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 861.00 | 45 215.00 | | 38 861.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | 1.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 646.00 | 85 509.00 | | 81 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 906.00 | 6 437.00 | | 6 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 551.00 | 2 303.00 | | -2 551.00 |
242 Autres charges externes. | 20 091.00 | 22 786.00 | | 20 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 056.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 2 202.00 | 965.00 | | 2 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
262 Autres charges | 2 574.00 | 2 592.00 | | 2 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 253.00 | 45 378.00 | | 39 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 393.00 | 40 131.00 | | 42 393.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 361.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | 21.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 470.00 | 5 200.00 | | 15 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 914.00 | 41 271.00 | | 26 914.00 |