| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 11 807.00 | 48 568.00 | 60 375.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 421.00 | 11 807.00 | 48 614.00 | 60 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
072 Créances – Autres | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
084 Disponibilités | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
110 Total général Actif | 118 829.00 | 11 807.00 | 107 023.00 | 118 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 353.00 | 124 880.00 | | 212 353.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 120.00 | 124 880.00 | | 215 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 333.00 | 55 621.00 | | 110 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 113.00 | -3 503.00 | | -4 113.00 |
242 Autres charges externes. | 43 518.00 | 31 738.00 | | 43 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 126.00 | | 2 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 937.00 | 6 702.00 | | 40 937.00 |
252 Charges sociales | 9 814.00 | 3 036.00 | | 9 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 454.00 | 5 279.00 | | 7 454.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 186.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 544.00 | 99 185.00 | | 210 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 576.00 | 25 695.00 | | 4 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 152.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 867.00 | 45.00 | | 11 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 3 466.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 995.00 | 22 032.00 | | 4 995.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |