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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 9 019.00 | 15 981.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 000.00 | 9 019.00 | 213 981.00 | 223 000.00 |
BT Marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BZ Autres créances | 115 940.00 | | 115 940.00 | 115 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 315.00 | 9 019.00 | 456 296.00 | 465 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | 31 059.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 62 159.00 | 30 059.00 | | 62 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 481.00 | 223 714.00 | | 188 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 709.00 | 94 860.00 | | 61 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 86 550.00 | | 75 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 611.00 | 7 169.00 | | 20 611.00 |
EA Autres dettes | 47 771.00 | 25 867.00 | | 47 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 137.00 | 438 160.00 | | 394 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 296.00 | 468 219.00 | | 456 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 101.00 | 438 160.00 | | 241 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 966.00 | | 80 966.00 | 80 966.00 |
FG Production vendue services | 190 893.00 | | 190 893.00 | 190 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 859.00 | | 271 859.00 | 271 859.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 361.00 | 4 034.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 161.00 | 231 067.00 | | 272 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 060.00 | 200 008.00 | | 240 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 100.00 | 31 059.00 | | 32 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 5 110.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 5 110.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 481.00 | 35 445.00 | 143 926.00 | 188 481.00 |
VI Groupe et associés | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 137.00 | 241 101.00 | 143 926.00 | 394 137.00 |