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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 074.00 | 14 748.00 | 2 325.00 | 17 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 499.00 | 9 435.00 | 64.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 573.00 | 24 183.00 | 10 389.00 | 34 573.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 114.00 | 24 183.00 | 48 930.00 | 73 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
DH Report à nouveau | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940.00 | -7 623.00 | | 10 940.00 |
DL TOTAL (I) | 36 007.00 | 25 066.00 | | 36 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 1 870.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 299.00 | 8 273.00 | | 4 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 802.00 | 9 229.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 923.00 | 19 373.00 | | 12 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 930.00 | 44 439.00 | | 48 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 923.00 | 19 373.00 | | 12 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 884.00 | | 1 156.00 | 35 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 34 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 26 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 884.00 | | 1 156.00 | 27 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 070.00 | 1 581.00 | 2 467.00 | 25 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 070.00 | 1 581.00 | 2 467.00 | 25 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |