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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 9 698.00 | 5 164.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 28 112.00 | 13 384.00 | 41 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 659.00 | 37 810.00 | 28 849.00 | 66 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
BN En cours de production de biens | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 705.00 | | 113 705.00 | 113 705.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 258.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 27 392.00 | | 27 392.00 | 27 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 066.00 | 37 810.00 | 242 256.00 | 280 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 21 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 940.00 | | | -3 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 175.00 | -25 911.00 | | -163 175.00 |
DL TOTAL (I) | -158 645.00 | 4 529.00 | | -158 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 053.00 | 121 048.00 | | 114 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 147.00 | | 2 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 22 737.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 865.00 | 122 529.00 | | 119 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 380.00 | 118 669.00 | | 160 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 902.00 | 387 131.00 | | 400 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 256.00 | 391 661.00 | | 242 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 327.00 | 273 398.00 | | 308 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 062.00 | | 597.00 | 66 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 762.00 | | 597.00 | 55 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 272.00 | 9 538.00 | | 28 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 272.00 | 9 538.00 | | 28 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 866.00 | 119 866.00 | | 119 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 233.00 | 112 233.00 | | 112 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 706.00 | 113 706.00 | | 113 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 733.00 | 21 159.00 | 92 574.00 | 113 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 265.00 | 127 265.00 | | 127 265.00 |
VW T.V.A. | 48 083.00 | 48 083.00 | | 48 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 402.00 | 303 828.00 | 92 574.00 | 396 402.00 |