| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 570.00 | 3 466.00 | 9 103.00 | 12 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 995.00 | 28 885.00 | 24 109.00 | 52 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 004.00 | 32 352.00 | 38 651.00 | 71 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 695.00 | | 151 695.00 | 151 695.00 |
BZ Autres créances | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 186 351.00 | | 186 351.00 | 186 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 125.00 | | 349 125.00 | 349 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 129.00 | 32 352.00 | 387 776.00 | 420 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 185 294.00 | | | 185 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 220.00 | | | 121 220.00 |
DL TOTAL (I) | 307 615.00 | | | 307 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 161.00 | | | 80 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 776.00 | | | 387 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 382.00 | | 7 622.00 | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 999.00 | | 4 567.00 | 60 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | 3 055.00 | 2 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 604.00 | 14 748.00 | 32 353.00 | 17 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 604.00 | 14 748.00 | 32 353.00 | 17 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646.00 | 6 773.00 | 5 873.00 | 12 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 211.00 | 162 773.00 | 5 438.00 | 168 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 161.00 | 74 288.00 | 5 873.00 | 80 161.00 |