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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 047.00 | 3 174.00 | 83 872.00 | 87 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 167.00 | 3 174.00 | 83 992.00 | 87 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 522.00 | | 511 522.00 | 511 522.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 679 650.00 | | 679 650.00 | 679 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 853.00 | | 1 221 853.00 | 1 221 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 020.00 | 3 174.00 | 1 305 845.00 | 1 309 020.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DG Autres réserves | 163 135.00 | | | 163 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 629.00 | | | 682 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 593.00 | | | 1 002 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 252.00 | | | 303 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 845.00 | | | 1 305 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 252.00 | | | 303 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 2 523.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 2 523.00 | | 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 571.00 | 300 571.00 | | 300 571.00 |
UX Autres créances clients | 511 522.00 | 511 522.00 | | 511 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 203.00 | 512 203.00 | | 512 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 253.00 | 303 253.00 | | 303 253.00 |