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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 495.00 | | 111 495.00 | 111 495.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 160.00 | 2 065.00 | 6 095.00 | 8 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 519.00 | 21 171.00 | 51 347.00 | 72 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 149.00 | 23 236.00 | 170 912.00 | 194 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
110 Total général Actif | 262 674.00 | 23 236.00 | 239 438.00 | 262 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 897.00 | | | 202 897.00 |
224 Production immobilisée | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 064.00 | | | 282 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
252 Charges sociales | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 669.00 | | | 264 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |