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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 52.00 | 3 548.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 552.00 | 52 341.00 | 32 212.00 | 84 552.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 152.00 | 52 393.00 | 40 759.00 | 93 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
072 Créances – Autres | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
084 Disponibilités | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
110 Total général Actif | 181 148.00 | 52 393.00 | 128 755.00 | 181 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 558.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 61 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -26 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 414.00 | 327 147.00 | | 257 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 507.00 | 16 417.00 | | 11 507.00 |
230 Autres produits | 9 819.00 | 3 730.00 | | 9 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 740.00 | 347 293.00 | | 278 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 942.00 | 28 792.00 | | 51 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 193.00 | 42.00 | | 193.00 |
242 Autres charges externes. | 84 493.00 | 62 132.00 | | 84 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 8 438.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 729.00 | 146 361.00 | | 87 729.00 |
252 Charges sociales | 41 357.00 | 17 744.00 | | 41 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 643.00 | 16 046.00 | | 12 643.00 |
262 Autres charges | 4 356.00 | 1 073.00 | | 4 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 344.00 | 280 629.00 | | 284 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 604.00 | 66 664.00 | | -5 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 442.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 126.00 | 250.00 | | 22 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 163.00 | 54 862.00 | | -16 163.00 |