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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 876.00 | 15 472.00 | 30 403.00 | 45 876.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 559.00 | 7 040.00 | 15 519.00 | 22 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 15 181.00 | 73 644.00 | 88 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 416.00 | 37 693.00 | 570 723.00 | 608 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BZ Autres créances | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 010.00 | 37 693.00 | 649 316.00 | 687 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | | | 33 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
EA Autres dettes | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 356.00 | | | 479 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 316.00 | | | 649 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 180.00 | | | 178 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 646.00 | | 1 013 646.00 | 1 013 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 646.00 | | 1 013 646.00 | 1 013 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 449.00 | | | 1 030 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 504.00 | | | 960 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 417.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 876.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 693.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 439.00 | 73 263.00 | 288 354.00 | 374 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 632.00 | 102 632.00 | | 102 632.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 357.00 | 178 180.00 | 288 354.00 | 479 357.00 |