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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 910.00 | 7 489.00 | 19 421.00 | 26 910.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AN Terrains | 2 673.00 | | 2 672.00 | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 283.00 | 94 867.00 | 132 417.00 | 227 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 450.00 | 61 034.00 | 38 416.00 | 99 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 256.00 | 163 390.00 | 546 866.00 | 710 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BN En cours de production de biens | 95 816.00 | | 95 816.00 | 95 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CF Disponibilités | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 676.00 | | 512 675.00 | 512 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 931.00 | 163 390.00 | 1 059 542.00 | 1 222 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 88 081.00 | 78 301.00 | | 88 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 9 780.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 97 035.00 | 91 381.00 | | 97 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 738.00 | 729 804.00 | | 676 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 998.00 | 138 822.00 | | 163 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 095.00 | 100 002.00 | | 121 095.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 507.00 | 982 531.00 | | 962 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 542.00 | 1 073 911.00 | | 1 059 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 460.00 | | | 406 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 968.00 | | 10 191.00 | 686 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 696 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 329 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 910.00 | | | 366 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 058.00 | | 10 191.00 | 320 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 71 244.00 | 94.00 | 2 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | 5 182.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 062.00 | 94.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 998.00 | 163 998.00 | | 163 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 260 464.00 | 260 464.00 | | 260 464.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676 738.00 | 120 691.00 | 476 980.00 | 676 738.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 431.00 | 315 491.00 | 13 940.00 | 329 431.00 |
VW T.V.A. | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 507.00 | 406 460.00 | 476 980.00 | 962 507.00 |