| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 334.00 | 3 667.00 | 3 667.00 | 7 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 4 586.00 | 7 952.00 | 12 538.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 774.00 | 18 289.00 | 55 485.00 | 73 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 212.00 | 15 344.00 | 18 868.00 | 34 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 860.00 | 41 887.00 | 135 972.00 | 177 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 990.00 | 1 621.00 | 124 369.00 | 125 990.00 |
BZ Autres créances | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 241.00 | 1 621.00 | 236 620.00 | 238 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 101.00 | 43 508.00 | 372 593.00 | 416 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 095.00 | | | 135 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 403.00 | | | 325 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 593.00 | | | 372 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 096.00 | | | 280 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 070.00 | | 26 290.00 | 152 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 177 860.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 107 987.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 197.00 | | 26 290.00 | 82 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 996.00 | 17 392.00 | 500.00 | 24 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 1 467.00 | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | 1 900.00 | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 14 025.00 | 500.00 | 20 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | | 7.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 398.00 | 97 091.00 | 45 308.00 | 142 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |