| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 064.00 | 1 390.00 | 674.00 | 2 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 860.00 | 1 390.00 | 903 470.00 | 904 860.00 |
BZ Autres créances | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CF Disponibilités | 102 885.00 | | 102 885.00 | 102 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 786.00 | | 138 786.00 | 138 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 645.00 | 1 390.00 | 1 042 255.00 | 1 043 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 305.00 | | | 100 305.00 |
CU Autres participations | 802 491.00 | | 802 491.00 | 802 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 37 878.00 | 5 428.00 | | 37 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 747.00 | 57 450.00 | | 259 747.00 |
DK Provisions réglementées | 12 261.00 | 5 750.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 452 885.00 | 199 628.00 | | 452 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 523.00 | 41 889.00 | | 554 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 380.00 | | 1 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 525 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 370.00 | 568 269.00 | | 589 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 255.00 | 767 896.00 | | 1 042 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 028.00 | 540 326.00 | | 124 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 60 150.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 60 150.00 | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | 60 150.00 | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 511.00 | 722.00 | | 6 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 511.00 | 60 872.00 | | 276 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 511.00 | -722.00 | | -6 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 518.00 | | | -2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 857.00 | 120 403.00 | | 541 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 110.00 | 62 953.00 | | 282 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 747.00 | 57 450.00 | | 259 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 566.00 | | 519 294.00 | 655 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 000.00 | 904 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 000.00 | 902 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 502.00 | | 519 294.00 | 653 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173.00 | 217.00 | | 1 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 173.00 | 217.00 | | 1 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 750.00 | 6 511.00 | | 5 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 6 511.00 | | 5 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 713.00 | 87 371.00 | 312 859.00 | 552 713.00 |
VI Groupe et associés | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 370.00 | 124 028.00 | 312 859.00 | 589 370.00 |