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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 636.00 | | 318 636.00 | 318 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 282 529.00 | | 282 529.00 | 282 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 964.00 | | 290 964.00 | 290 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
CU Autres participations | 299 950.00 | | 299 950.00 | 299 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 31 311.00 | 22 675.00 | | 31 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 178.00 | 8 637.00 | | 214 178.00 |
DL TOTAL (I) | 575 490.00 | 361 311.00 | | 575 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 200.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 3 444.00 | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 072.00 | 764.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 110.00 | 4 408.00 | | 34 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 600.00 | 365 719.00 | | 609 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 764.00 | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 826.00 | 14 714.00 | | 255 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 648.00 | 6 077.00 | | 41 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 178.00 | 8 637.00 | | 214 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 120.00 | 8 435.00 | 18 685.00 | 27 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |