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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 12 456.00 | 17 501.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 221.00 | 33 459.00 | 32 762.00 | 66 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 073.00 | 45 916.00 | 60 158.00 | 106 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 947.00 | | 542 947.00 | 542 947.00 |
BZ Autres créances | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CF Disponibilités | 164 511.00 | | 164 511.00 | 164 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 731.00 | | 844 731.00 | 844 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 804.00 | 45 916.00 | 904 889.00 | 950 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 700.00 | 17 000.00 | | 33 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DH Report à nouveau | -25 504.00 | | | -25 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 839.00 | -25 504.00 | | 36 839.00 |
DL TOTAL (I) | 67 875.00 | 14 336.00 | | 67 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 132.00 | 151 843.00 | | 130 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 919.00 | 765.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 072.00 | 230 289.00 | | 475 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 520.00 | 142 191.00 | | 216 520.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | 15 256.00 | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 013.00 | 540 344.00 | | 837 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 889.00 | 554 680.00 | | 904 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 415.00 | 480 272.00 | | 740 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
FG Production vendue services | 2 214 887.00 | | 2 214 887.00 | 2 214 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 656.00 | | 2 221 656.00 | 2 221 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 380.00 | 45.00 | | 13 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | 33 355.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 327.00 | 33 400.00 | | 17 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 327.00 | -279.00 | | -17 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 770.00 | 1 321 630.00 | | 2 263 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 931.00 | 1 347 133.00 | | 2 226 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 839.00 | -25 504.00 | | 36 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 474.00 | | 19 600.00 | 86 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 579.00 | | 19 600.00 | 76 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 374.00 | 14 542.00 | | 31 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 14 542.00 | | 31 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 072.00 | 475 072.00 | | 475 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 542 947.00 | 542 947.00 | | 542 947.00 |
VB T. V. A. | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 132.00 | 40 453.00 | 89 679.00 | 130 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 265.00 | 676 265.00 | | 676 265.00 |
VW T.V.A. | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 094.00 | 740 415.00 | 89 679.00 | 830 094.00 |