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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 992.00 | 3 045.00 | 12 947.00 | 15 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 708.00 | 3 045.00 | 55 663.00 | 58 708.00 |
060 Stock marchandises | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 003.00 | 1 066.00 | 2 070.00 |
072 Créances – Autres | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
084 Disponibilités | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 1 003.00 | 26 400.00 | 27 404.00 |
110 Total général Actif | 86 112.00 | 4 048.00 | 82 063.00 | 86 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 129.00 | | | 256 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 606.00 | | | 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 847.00 | | | 258 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 981.00 | | | 204 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 619.00 | | | 619.00 |
242 Autres charges externes. | 41 640.00 | | | 41 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 363.00 | | | 259 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -516.00 | | | -516.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 709.00 | | | 29 709.00 |