| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 507.00 | | 984 507.00 | 984 507.00 |
CU Autres participations | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
DL TOTAL (I) | 247 629.00 | | | 247 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 308.00 | | | 621 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 877.00 | | | 736 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 507.00 | | | 984 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 877.00 | | | 736 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 244.00 | | | 75 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 308.00 | 621 308.00 | | 621 308.00 |
VI Groupe et associés | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 877.00 | 736 877.00 | | 736 877.00 |