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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 243.00 | 15 335.00 | 5 908.00 | 21 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 108.00 | 15 335.00 | 66 772.00 | 82 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 236.00 | | 590 236.00 | 590 236.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 325 628.00 | | 325 628.00 | 325 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 800.00 | | 935 800.00 | 935 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 908.00 | 15 335.00 | 1 002 573.00 | 1 017 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 225 570.00 | 163 162.00 | | 225 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | 62 408.00 | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 305 417.00 | 226 670.00 | | 305 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 356 809.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 2 589.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 808.00 | 50 348.00 | | 262 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 751.00 | 67 256.00 | | 81 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 155.00 | 477 002.00 | | 697 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 573.00 | 703 672.00 | | 1 002 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 934.00 | | 4 173.00 | 77 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 770.00 | | 3 473.00 | 17 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 164.00 | | 700.00 | 60 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252.00 | 4 083.00 | | 11 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | 4 083.00 | | 11 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 808.00 | 262 808.00 | | 262 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
UX Autres créances clients | 590 236.00 | 590 236.00 | | 590 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 115 212.00 | 234 788.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 036.00 | 671 036.00 | | 671 036.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 155.00 | 462 367.00 | 234 788.00 | 697 155.00 |