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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BT Marchandises | 1 203 827.00 | | 1 203 827.00 | 1 203 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 000 838.00 | | 1 000 838.00 | 1 000 838.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 905.00 | | 2 211 905.00 | 2 211 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 087.00 | | 2 212 087.00 | 2 212 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 835 704.00 | 835 704.00 | | 835 704.00 |
DH Report à nouveau | 403 515.00 | 219 246.00 | | 403 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 725.00 | 184 269.00 | | -19 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 594.00 | 1 240 319.00 | | 1 220 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 255.00 | 574.00 | | 976 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | 960.00 | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 28.00 | | 376.00 |
EA Autres dettes | 10 443.00 | 135.00 | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 493.00 | 1 697.00 | | 991 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 087.00 | 1 242 016.00 | | 2 212 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 729.00 | | | 318 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FG Production vendue services | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 795.00 | 654 094.00 | | 60 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 519.00 | 469 825.00 | | 80 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 725.00 | 184 269.00 | | -19 725.00 |