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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 414.00 | 1 586.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 339.00 | 2 426.00 | 913.00 | 3 339.00 |
040 Immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 889.00 | 5 840.00 | 10 049.00 | 15 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
084 Disponibilités | 81 189.00 | | 81 189.00 | 81 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
110 Total général Actif | 120 098.00 | 5 840.00 | 114 258.00 | 120 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411.00 | 373.00 | | 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 555.00 | 103 100.00 | | 104 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 700.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 969.00 | 109 175.00 | | 104 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411.00 | 373.00 | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 14 766.00 | 16 022.00 | | 14 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 4 018.00 | | 4 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 118.00 | 38 493.00 | | 36 118.00 |
252 Charges sociales | 13 811.00 | 8 917.00 | | 13 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | 740.00 | | 2 751.00 |
262 Autres charges | 9 407.00 | 10 282.00 | | 9 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 834.00 | 78 845.00 | | 81 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 135.00 | 30 330.00 | | 23 135.00 |
280 Produits financiers | 312.00 | 75.00 | | 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 950.00 | 1 130.00 | | 1 950.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 3 713.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 985.00 | 7 130.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 2 755.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 507.00 | 17 938.00 | | 19 507.00 |