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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 896.00 | | 382 896.00 | 382 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 9 320.00 | 16 737.00 | 26 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 044.00 | 9 320.00 | 400 723.00 | 410 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 651 503.00 | 589 356.00 | 62 147.00 | 651 503.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 506.00 | 589 356.00 | 100 150.00 | 689 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 551.00 | 598 676.00 | 500 874.00 | 1 099 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 530.00 | 63 167.00 | | 105 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 357.00 | 42 362.00 | | -743 357.00 |
DL TOTAL (I) | -635 827.00 | 107 530.00 | | -635 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 561.00 | 107 362.00 | | 136 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 21 798.00 | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 307.00 | 287 869.00 | | 899 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 930.00 | 29 639.00 | | 56 930.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 701.00 | 446 670.00 | | 1 136 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 874.00 | 554 201.00 | | 500 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478.00 | 5 842.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 5 842.00 | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 589 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 589 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 308.00 | 899 308.00 | | 899 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 561.00 | 122 040.00 | 14 521.00 | 136 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 064.00 | 686 064.00 | | 686 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 154.00 | 686 064.00 | 1 090.00 | 687 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 702.00 | 1 122 181.00 | 14 521.00 | 1 136 702.00 |