| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 656.00 | 4 908.00 | 3 748.00 | 8 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 033.00 | 101 891.00 | 29 143.00 | 131 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 707.00 | 107 618.00 | 720 089.00 | 827 707.00 |
BT Marchandises | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BZ Autres créances | 285 461.00 | | 285 461.00 | 285 461.00 |
CF Disponibilités | 117 686.00 | | 117 686.00 | 117 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 513.00 | | 605 513.00 | 605 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 220.00 | 107 618.00 | 1 325 603.00 | 1 433 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 591.00 | 236 738.00 | | 359 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 543.00 | 122 853.00 | | 229 543.00 |
DL TOTAL (I) | 633 134.00 | 403 591.00 | | 633 134.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 454 010.00 | | | 454 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 55 955.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 672.00 | 158 884.00 | | 143 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 761.00 | 27 445.00 | | 84 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 468.00 | 775 297.00 | | 692 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 603.00 | 1 178 889.00 | | 1 325 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 029.00 | | 36 298.00 | 792 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 827 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 166 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 819.00 | | | 660 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 209.00 | | 36 298.00 | 131 209.00 |