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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 372.00 | 1 074.00 | 4 298.00 | 5 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780.00 | 23.00 | 757.00 | 780.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 377.00 | 1 098.00 | 5 279.00 | 6 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
072 Créances – Autres | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
084 Disponibilités | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 052.00 | | 140 052.00 | 140 052.00 |
110 Total général Actif | 146 429.00 | 1 098.00 | 145 331.00 | 146 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 727.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 276.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 95 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 972.00 | 63 495.00 | | 39 972.00 |
224 Production immobilisée | | 5 372.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 776.00 | 12 720.00 | | 34 776.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 748.00 | 81 587.00 | | 74 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 209.00 | 1 261.00 | | 2 209.00 |
242 Autres charges externes. | 65 325.00 | 36 787.00 | | 65 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 205.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 870.00 | 16 070.00 | | 31 870.00 |
252 Charges sociales | 3 223.00 | 1 769.00 | | 3 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 671.00 | 56 094.00 | | 104 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 923.00 | 25 493.00 | | -29 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 617.00 | -9 052.00 | | -30 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 561.00 | 34 545.00 | | 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 648.00 | | | 8 648.00 |