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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 350.00 | 350.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 3 038.00 | 3 737.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 475.00 | 3 388.00 | 39 087.00 | 42 475.00 |
BT Marchandises | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 40 489.00 | | 40 489.00 | 40 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 466.00 | 3 388.00 | 116 077.00 | 119 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 211.00 | -99 679.00 | | -163 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 288.00 | -63 531.00 | | 17 288.00 |
DL TOTAL (I) | -140 923.00 | -158 211.00 | | -140 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | 72 611.00 | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 253.00 | 187 273.00 | | 186 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 6 242.00 | | 13 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 367.00 | 4 742.00 | | 6 367.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 000.00 | 270 869.00 | | 257 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 077.00 | 112 659.00 | | 116 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 233.00 | 220 496.00 | | 223 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 240.00 | 21.00 | | 4 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 256.00 | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 75 000.00 | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 75 000.00 | | 7 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | 56 139.00 | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 56 139.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | 18 861.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 817.00 | 307 714.00 | | 81 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 529.00 | 371 245.00 | | 64 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 288.00 | -63 531.00 | | 17 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 235.00 | | 40 000.00 | 13 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 42 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 6 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | | 4 300.00 | 13 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 371.00 | 1 368.00 | 7 351.00 | 9 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 371.00 | 1 018.00 | 7 351.00 | 9 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 416.00 | 16 649.00 | 33 767.00 | 50 416.00 |
VI Groupe et associés | 186 253.00 | 186 253.00 | | 186 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 000.00 | 223 233.00 | 33 767.00 | 257 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | 3 634.00 | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 4 031.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 10 190.00 | 18 307.00 | | 10 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 122.00 | 35 363.00 | | 6 122.00 |
YT Sous‐traitance | | 225.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 2 233.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 5 867.00 | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 314.00 | 46 417.00 | | 9 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 778.00 | 17 480.00 | | 8 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 004.00 | 57 926.00 | | 23 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |