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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 53 944 929.00 | | 53 944 929.00 | 53 944 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 523 697.00 | | 179 523 697.00 | 179 523 697.00 |
BZ Autres créances | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
CF Disponibilités | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 596 716.00 | | 179 596 716.00 | 179 596 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
CU Autres participations | 125 578 768.00 | | 125 578 768.00 | 125 578 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 130.00 | 600.00 | | 1 181 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 931 870.00 | 59 400.00 | | 116 931 870.00 |
DH Report à nouveau | -282 598.00 | -54 450.00 | | -282 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 364 860.00 | -228 148.00 | | -2 364 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184 943.00 | | | 1 184 943.00 |
DL TOTAL (I) | 116 650 485.00 | -222 598.00 | | 116 650 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 998 036.00 | 1 701 593.00 | | 60 998 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 740.00 | 928 528.00 | | 523 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 749.00 | 47 966.00 | | 1 266 749.00 |
EA Autres dettes | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 946 231.00 | 2 678 087.00 | | 62 946 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 596 716.00 | 2 455 489.00 | | 179 596 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 625 065.00 | 2 678 087.00 | | 60 625 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 378.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 384 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 181 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 181 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184 943.00 | | | 1 184 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184 943.00 | | | 1 184 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184 943.00 | | | -1 184 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 683.00 | 55 174.00 | | 3 194 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 543.00 | 283 322.00 | | 5 559 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 364 860.00 | -228 148.00 | | -2 364 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 795.00 | | 177 106 526.00 | 2 419 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 624.00 | 179 523 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 624.00 | 179 523 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 419 795.00 | | 177 106 526.00 | 2 419 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 184 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 184 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 998 036.00 | 372 970.00 | | 60 998 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 740.00 | 523 740.00 | | 523 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 749.00 | 1 266 749.00 | | 1 266 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 686.00 | 157 686.00 | | 157 686.00 |
UP Prêts | 53 944 929.00 | 11 985.00 | 53 932 944.00 | 53 944 929.00 |
UX Autres créances clients | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 644 686.00 | | | 78 644 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 684 449.00 | | | 19 684 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 970 020.00 | 37 076.00 | 53 932 944.00 | 53 970 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 946 231.00 | 2 321 166.00 | | 62 946 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |