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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 8 458.00 | 41 542.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 132.00 | 211 888.00 | 830 244.00 | 1 042 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 622.00 | 220 346.00 | 874 276.00 | 1 094 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BZ Autres créances | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CF Disponibilités | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 742.00 | | 273 742.00 | 273 742.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 365.00 | 220 346.00 | 1 148 018.00 | 1 368 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DH Report à nouveau | -451 013.00 | 7 450.00 | | -451 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 859.00 | -458 463.00 | | -223 859.00 |
DL TOTAL (I) | -664 119.00 | -440 260.00 | | -664 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 079.00 | 2 102.00 | | 10 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 171.00 | 734 570.00 | | 1 144 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 061.00 | 708 923.00 | | 379 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 928.00 | 101 674.00 | | 252 928.00 |
EA Autres dettes | 25 899.00 | 81 418.00 | | 25 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 812 137.00 | 1 780 480.00 | | 1 812 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 018.00 | 1 340 220.00 | | 1 148 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 726.00 | | 1 208 726.00 | 1 208 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 726.00 | | 1 208 726.00 | 1 208 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 084.00 | |
GE Autres charges | | | 49 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 509.00 | 1 537.00 | | 5 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 2 026.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 509.00 | -2 014.00 | | -5 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 794.00 | -4 404.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 739.00 | 774 525.00 | | 1 203 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 597.00 | 1 232 988.00 | | 1 427 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 859.00 | -458 463.00 | | -223 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 481.00 | | 41 141.00 | 1 053 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 481.00 | | 16 141.00 | 1 028 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 263.00 | 106 083.00 | | 114 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 5 278.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 082.00 | 100 805.00 | | 111 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 061.00 | 379 061.00 | | 379 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 020.00 | 166 020.00 | | 166 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UX Autres créances clients | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 014.00 | | 1 142 014.00 | 1 142 014.00 |
VP Divers | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 893.00 | 104 893.00 | | 104 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 137.00 | 667 967.00 | 1 144 171.00 | 1 812 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |