| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 564.00 | 636.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525.00 | 4 978.00 | 23 546.00 | 28 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | 5 805.00 | 26 192.00 | 31 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 947.00 | 11 347.00 | 255 600.00 | 266 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 222.00 | 11 347.00 | 308 875.00 | 320 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 847.00 | 27 589.00 | | 74 847.00 |
DL TOTAL (I) | 162 436.00 | 87 589.00 | | 162 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 198.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 20 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 737.00 | 100 687.00 | | 57 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | 64 883.00 | | 54 690.00 |
EA Autres dettes | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 439.00 | 185 768.00 | | 146 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 875.00 | 273 357.00 | | 308 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 439.00 | 185 768.00 | | 146 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 198.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 344.00 | | 1 067 344.00 | 1 067 344.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 344.00 | | 1 067 344.00 | 1 067 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 042.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 6 128.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 560.00 | 3 787.00 | | 14 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | 9 915.00 | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 351.00 | -3 787.00 | | -12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | 2 025.00 | | 18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 622.00 | 965 525.00 | | 1 086 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 775.00 | 937 936.00 | | 1 011 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 847.00 | 27 589.00 | | 74 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 226.00 | | 32 721.00 | 234 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 072.00 | | | 192 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 801.00 | | 32 721.00 | 27 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925.00 | 8 422.00 | | 2 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 400.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 8 022.00 | | 2 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | 3 313.00 | | 3 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VB T. V. A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VP Divers | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 439.00 | 146 439.00 | | 146 439.00 |