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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 217.00 | 33 324.00 | 7 894.00 | 41 217.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 668 297.00 | 533 880.00 | 134 417.00 | 668 297.00 |
AP Constructions | 1 178 867.00 | 1 167 102.00 | 11 765.00 | 1 178 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 978.00 | 1 307 694.00 | 1 075 283.00 | 2 382 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 211.00 | 187 737.00 | 251 474.00 | 439 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 536 791.00 | | 1 536 791.00 | 1 536 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 769 061.00 | 3 229 737.00 | 4 539 324.00 | 7 769 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BZ Autres créances | 745 149.00 | | 745 149.00 | 745 149.00 |
CF Disponibilités | 622 856.00 | | 622 856.00 | 622 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 609.00 | | 1 453 609.00 | 1 453 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 670.00 | 3 229 737.00 | 5 992 933.00 | 9 222 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 914.00 | -222 476.00 | | -1 060 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 382.00 | -838 438.00 | | -882 382.00 |
DL TOTAL (I) | -1 888 296.00 | -1 005 914.00 | | -1 888 296.00 |
DP Provisions pour risques | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 194.00 | | | 806 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309 683.00 | 4 732 794.00 | | 6 309 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 684.00 | | | 91 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 234.00 | 1 174 226.00 | | 511 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | 25 048.00 | | 66 588.00 |
EA Autres dettes | 60 297.00 | 421 483.00 | | 60 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 845 679.00 | 6 355 706.00 | | 7 845 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 933.00 | 5 349 793.00 | | 5 992 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 996.00 | 1 622 912.00 | | 1 535 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795 738.00 | | | 795 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
FG Production vendue services | 2 288 945.00 | | 2 288 945.00 | 2 288 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 973.00 | | 2 408 973.00 | 2 408 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -944 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 200.00 | 3 333.00 | | 71 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 200.00 | 3 333.00 | | 71 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 6 034.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | 11 733.00 | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 987.00 | -8 399.00 | | 61 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 077.00 | 1 407 979.00 | | 2 523 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 459.00 | 2 246 417.00 | | 3 405 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 382.00 | -838 438.00 | | -882 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86.00 | 1 892.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 185.00 | | 2 307 033.00 | 5 735 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536 860.00 | | 9 557.00 | 1 536 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 325.00 | | 2 275 776.00 | 4 198 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 544.00 | 1 015 412.00 | 264 219.00 | 2 478 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 645.00 | 10 878.00 | 5 200.00 | 27 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 898.00 | 1 004 534.00 | 259 019.00 | 2 450 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 234.00 | 511 234.00 | | 511 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VB T. V. A. | 496 263.00 | 496 263.00 | | 496 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 194.00 | 806 194.00 | | 806 194.00 |
VI Groupe et associés | 6 309 683.00 | | | 6 309 683.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 433.00 | 248 433.00 | | 248 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 044.00 | 773 344.00 | 21 700.00 | 795 044.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 753 995.00 | 1 444 312.00 | | 7 753 995.00 |