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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BT Marchandises | 299 483.00 | 19 280.00 | 280 203.00 | 299 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 961.00 | | 192 961.00 | 192 961.00 |
BZ Autres créances | 697 984.00 | | 697 984.00 | 697 984.00 |
CF Disponibilités | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 983.00 | 19 280.00 | 1 483 703.00 | 1 502 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 983.00 | 19 280.00 | 1 483 703.00 | 1 502 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 519 653.00 | | | -2 519 653.00 |
DL TOTAL (I) | -2 518 653.00 | | | -2 518 653.00 |
DP Provisions pour risques | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 549.00 | | | 2 233 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 021.00 | | | 1 190 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 746.00 | | | 427 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 042.00 | | | 3 943 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 703.00 | | | 1 483 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 233 549.00 | | | 2 233 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 433 349.00 | 2 340.00 | 3 435 689.00 | 3 433 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 349.00 | 2 340.00 | 3 435 689.00 | 3 433 349.00 |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 314.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 346.00 | | | 3 547 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 999.00 | | | 6 066 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 519 653.00 | | | -2 519 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 314.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 19 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 021.00 | 1 190 021.00 | | 1 190 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
UX Autres créances clients | 192 961.00 | 192 961.00 | | 192 961.00 |
VB T. V. A. | 285 710.00 | 285 710.00 | | 285 710.00 |
VC Groupe et associés | 408 274.00 | 408 274.00 | | 408 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 549.00 | 2 233 549.00 | | 2 233 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 108.00 | 897 108.00 | | 897 108.00 |
VW T.V.A. | 377 870.00 | 377 870.00 | | 377 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 042.00 | 3 943 042.00 | | 3 943 042.00 |