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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 207.00 | 191 216.00 | 304 991.00 | 496 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 1 660.00 | 848.00 | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 3 501.00 | 689.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 949.00 | 196 377.00 | 306 572.00 | 502 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 587.00 | | 189 587.00 | 189 587.00 |
BZ Autres créances | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
CF Disponibilités | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 731.00 | 196 377.00 | 576 354.00 | 772 731.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 28.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 15 590.00 | 541.00 | | 15 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 15 841.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 60 403.00 | 56 410.00 | | 60 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 343.00 | 134 842.00 | | 142 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 640.00 | 407 253.00 | | 197 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 527.00 | 49 468.00 | | 143 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 441.00 | 39 600.00 | | 32 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 951.00 | 631 162.00 | | 515 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 354.00 | 687 573.00 | | 576 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 186.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 816.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 875.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 2 691.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 825.00 | -1 875.00 | | 59 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 044.00 | 181 318.00 | | 176 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 051.00 | 165 477.00 | | 172 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 15 841.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 873.00 | | 61 077.00 | 441 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 820.00 | | 59 387.00 | 436 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | 1 690.00 | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 191.00 | 89 186.00 | | 107 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 704.00 | 87 512.00 | | 103 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 1 674.00 | | 3 487.00 |