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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 5 263.00 | 11 376.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 700.00 | 32 084.00 | 139 617.00 | 171 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 258.00 | 37 347.00 | 167 911.00 | 205 258.00 |
BT Marchandises | 14 480 309.00 | 1 754 071.00 | 12 726 239.00 | 14 480 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 156.00 | 386 441.00 | 6 955 715.00 | 7 342 156.00 |
BZ Autres créances | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 430.00 | 23 396.00 | 373 034.00 | 396 430.00 |
CF Disponibilités | 556 564.00 | | 556 564.00 | 556 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 854 195.00 | 2 163 908.00 | 20 690 287.00 | 22 854 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 059 453.00 | 2 201 255.00 | 20 858 198.00 | 23 059 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 536.00 | 16 236.00 | | 25 536.00 |
DH Report à nouveau | 157 145.00 | 20 445.00 | | 157 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629 782.00 | 185 999.00 | | 3 629 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 463.00 | 2 222 680.00 | | 5 812 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 789 450.00 | 2 534 817.00 | | 4 789 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 968.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -3 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 260.00 | 4 039 337.00 | | 6 950 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 985.00 | 668 149.00 | | 3 048 985.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 232 049.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 795 735.00 | 7 478 644.00 | | 14 795 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 858 198.00 | 9 801 324.00 | | 20 858 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 180 825.00 | 41 973 997.00 | 87 154 822.00 | 45 180 825.00 |
FG Production vendue services | | 13 299.00 | 13 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 180 825.00 | 41 987 296.00 | 87 168 121.00 | 45 180 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 460 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 097 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 271 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 992 379.00 | |
GE Autres charges | | | 279 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 095 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 401.00 | 100 000.00 | | 168 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 151.00 | -100 000.00 | | -152 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 366.00 | | | 1 325 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 697 033.00 | 59 905 471.00 | | 87 697 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 067 251.00 | 59 719 472.00 | | 84 067 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629 782.00 | 185 999.00 | | 3 629 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 565.00 | | 117 034.00 | 125 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 341.00 | 205 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 341.00 | 188 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 647.00 | | 117 034.00 | 108 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 769.00 | 20 855.00 | 25 276.00 | 41 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 20 855.00 | 25 276.00 | 41 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 754 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 418 632.00 | 238 308.00 | 270 499.00 | 418 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 632.00 | 2 015 775.00 | 270 499.00 | 418 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 632.00 | 2 165 775.00 | 270 499.00 | 518 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950 260.00 | 6 950 260.00 | | 6 950 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 230.00 | 490 230.00 | | 490 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 120.00 | 265 120.00 | | 265 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325 366.00 | 1 325 366.00 | | 1 325 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
UX Autres créances clients | 7 110 866.00 | 7 110 866.00 | | 7 110 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 789 450.00 | 2 722 040.00 | 2 067 410.00 | 4 789 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420 667.00 | 7 172 459.00 | 248 208.00 | 7 420 667.00 |
VW T.V.A. | 811 683.00 | 811 683.00 | | 811 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 795 735.00 | 12 728 325.00 | 2 067 410.00 | 14 795 735.00 |