| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 238.00 | 16 062.00 | 176.00 | 16 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 835.00 | | 251 835.00 | 251 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 072.00 | 16 062.00 | 252 010.00 | 268 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 302 800.00 | 91 700.00 | 8 211 100.00 | 8 302 800.00 |
BZ Autres créances | 1 458 181.00 | | 1 458 181.00 | 1 458 181.00 |
CF Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 723.00 | | 332 723.00 | 332 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 455.00 | 91 700.00 | 10 011 755.00 | 10 103 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 527.00 | 107 762.00 | 10 263 765.00 | 10 371 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
DH Report à nouveau | 34 831.00 | 509 904.00 | | 34 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 069.00 | -475 073.00 | | -465 069.00 |
DL TOTAL (I) | 196 607.00 | 661 675.00 | | 196 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 199 000.00 | 500 000.00 | | 2 199 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 258.00 | 39 163.00 | | 35 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 234 258.00 | 539 163.00 | | 2 234 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 782.00 | 621 812.00 | | 576 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 256 119.00 | 6 658 343.00 | | 7 256 119.00 |
EA Autres dettes | | 65 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 832 900.00 | 7 425 175.00 | | 7 832 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 263 765.00 | 8 626 014.00 | | 10 263 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 449 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 449 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 508 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 558 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 948 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 511 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 4 156.00 | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 000.00 | 500 000.00 | | 488 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 859.00 | 504 156.00 | | 490 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 859.00 | -504 156.00 | | -490 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | 28 178.00 | | 23 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 561 170.00 | 18 027 798.00 | | 19 561 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 026 239.00 | 18 502 871.00 | | 20 026 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 069.00 | -475 073.00 | | -465 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 677 000.00 | 3 677 000.00 | | 3 677 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 000.00 | 2 054 000.00 | | 2 054 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 000.00 | 8 303 000.00 | | 8 303 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VP Divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 761 000.00 | 9 761 000.00 | | 9 761 000.00 |
VW T.V.A. | 1 384 000.00 | 1 384 000.00 | | 1 384 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 000.00 | 7 833 000.00 | | 7 833 000.00 |