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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 140.00 | 85.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 877.00 | 1 123.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 500.00 | 6 951.00 | 35 550.00 | 42 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 268.00 | 8 967.00 | 39 300.00 | 48 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 252.00 | | 135 252.00 | 135 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 519.00 | 8 967.00 | 174 552.00 | 183 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DL TOTAL (I) | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 552.00 | | | 174 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019.00 | | 38 249.00 | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | | 38 249.00 | 7 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 551.00 | 4 416.00 | | 4 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 75.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 4 341.00 | | 4 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 630.00 | 15 733.00 | 40 138.00 | 57 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 375.00 | 92 833.00 | 2 542.00 | 95 375.00 |
VW T.V.A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 091.00 | 69 193.00 | 40 138.00 | 111 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |