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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 326.00 | 38 416.00 | 71 910.00 | 110 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 346.00 | 38 416.00 | 103 930.00 | 142 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 621.00 | | 345 621.00 | 345 621.00 |
BZ Autres créances | 660 895.00 | | 660 895.00 | 660 895.00 |
CF Disponibilités | 240 191.00 | | 240 191.00 | 240 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 578.00 | | 1 266 578.00 | 1 266 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 924.00 | 38 416.00 | 1 370 508.00 | 1 408 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 425.00 | 63 931.00 | | 499 425.00 |
DL TOTAL (I) | 575 355.00 | 75 931.00 | | 575 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 201.00 | 126 970.00 | | 77 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | 85 648.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | 16 592.00 | | 78 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 482.00 | 673 507.00 | | 619 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 410.00 | | |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 153.00 | 949 126.00 | | 795 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 508.00 | 1 025 057.00 | | 1 370 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 304.00 | | 34 494.00 | 209 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 452.00 | 142 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 452.00 | 110 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 284.00 | | 34 494.00 | 177 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 285.00 | 19 454.00 | 3 323.00 | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 19 454.00 | 3 323.00 | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 482.00 | 619 482.00 | | 619 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
UX Autres créances clients | 345 621.00 | 345 621.00 | | 345 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 201.00 | 46 342.00 | 30 858.00 | 77 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 895.00 | 660 895.00 | | 660 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 307.00 | 1 026 387.00 | 31 920.00 | 1 058 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 153.00 | 764 294.00 | 30 858.00 | 795 153.00 |