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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 043 698.00 | 47 648.00 | 996 050.00 | 1 043 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 076.00 | 48 974.00 | 341 102.00 | 390 076.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 774.00 | 96 622.00 | 1 597 152.00 | 1 693 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
084 Disponibilités | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
110 Total général Actif | 1 771 464.00 | 96 622.00 | 1 674 842.00 | 1 771 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 308 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 596 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 674 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 335 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 335 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 308 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 750.00 | 559 940.00 | | 228 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 8 842.00 | 5 452.00 | | 8 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 593.00 | 565 393.00 | | 277 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 153.00 | 226 168.00 | | 79 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 286.00 | -1 292.00 | | 7 286.00 |
242 Autres charges externes. | 48 170.00 | 152 861.00 | | 48 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 5 166.00 | | 3 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 695.00 | 123 530.00 | | 60 695.00 |
252 Charges sociales | 9 093.00 | 21 055.00 | | 9 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 358.00 | 20 908.00 | | 49 358.00 |
262 Autres charges | 1 257.00 | 2 506.00 | | 1 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 688.00 | 550 903.00 | | 258 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 905.00 | 14 490.00 | | 18 905.00 |
280 Produits financiers | | 243.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 15 480.00 | 1 309.00 | | 15 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 433.00 | 10 051.00 | | 3 433.00 |