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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 258.00 | 36 141.00 | 40 117.00 | 76 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 156.00 | 204 235.00 | 363 921.00 | 568 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 845.00 | 241 189.00 | 419 656.00 | 660 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BZ Autres créances | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CF Disponibilités | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 578.00 | 241 189.00 | 513 389.00 | 754 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 997.00 | | | -126 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 368.00 | | | -70 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | -60 710.00 | | | -60 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 302.00 | | | 368 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 099.00 | | | 574 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 389.00 | | | 513 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 455.00 | | | 374 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 896.00 | | 3 989.00 | 657 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 660 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 644 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 853.00 | | 3 600.00 | 641 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 230.00 | | 389.00 | 15 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 456.00 | 75 771.00 | 1 039.00 | 166 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 643.00 | 75 771.00 | 1 039.00 | 165 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 953.00 | 154 953.00 | | 154 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
UX Autres créances clients | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 302.00 | 168 658.00 | 199 644.00 | 368 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 815.00 | 60 197.00 | 15 618.00 | 75 815.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 099.00 | 374 455.00 | 199 644.00 | 574 099.00 |