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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 129.00 | 13 488.00 | 2 641.00 | 16 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 074.00 | 13 488.00 | 87 586.00 | 101 074.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
110 Total général Actif | 133 024.00 | 13 488.00 | 119 536.00 | 133 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
230 Autres produits | 998.00 | | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
252 Charges sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |