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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 791.00 | 32 106.00 | 14 685.00 | 46 791.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 291.00 | 32 106.00 | 155 185.00 | 187 291.00 |
060 Stock marchandises | 36 675.00 | | 36 675.00 | 36 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 215 079.00 | | 215 079.00 | 215 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 518.00 | | 260 518.00 | 260 518.00 |
110 Total général Actif | 447 809.00 | 32 106.00 | 415 703.00 | 447 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 958.00 | | | 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958.00 | | | 958.00 |